삼성글로벌주식팀에서 나온 분석.
인플레 원인은 공급충격, 구인난, ESG, 전쟁가능성 등등.
원인이 통화가 아니라서 수요를 줄이려는 통화정책은 근본 해결이 아님.
트럼프였다면 오미크론 독감선언하든, 중동을 협박하든, ESG를 완화해서 셰일 증산하든 뭔가 하려하는데 바이든은 뭣하나 제대로 안하고 전쟁은 방관하는 듯한 분위기임.
결국 무엇하나 확실한게 없는 상황
골드만 삭스에서도 인플레 잡히면 S&P500이 5500 간다. 안잡히고 경기침체되면 3600간다고 의견 제시. 결국 골드만도 모르고 상하방이 다 열려있다는 의미라는군요.
포트에는 공격수, 수비수 잘 배치하자.
빅테크 안정형: 애플 마소 구글
빅텍크 공격형: 테슬라 엔비디아
리오프닝: 코스트코, 디즈니
씨클리컬: 버크셔, 프로로지스
배당: 코카콜라
요렇게 포트추천하네요.
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근데 그냥 버크셔 사면 애플도 40%들어있고, 금융, 시클리컬, 코카콜라 다 들어있다는..
근본 원인 해결없이 통화정책으로 해결하려는 것이란 말에서 왠지 한국 부동산 정책의 향기가?