1. 국내 증시





- 강세 : 가구, 인테리어(공공임대 수혜주), 탄소중립, 폐기물, 드라마




2. 특징주



- 반도체 : 삼성전자 0.00%, SK하이닉스 +0.43%



- 비메모리 반도체 관련주 : 원익QnC +4.57%, 케이씨텍 +7.25%, 하나마이크론 +1.19%, 피에스케이 +1.85%, 유진테크 +3.54%

* 4분기 실적, 분기 매출 최고치 갱신 전망



- 백신 관련주

* 화이자 관련주 : 제일약품 -4.26%

* 모더나 관련주 : 파미셀 -0.48%, 엔투텍 -1.23%



- 가구, 인테리어 관련주(공공임대 수혜주) : 에넥스 +19.73%, 현대리바트 +4.90%, 한샘 +5.00%, LG하우시스 +2.13%, 벽산 +4.02%

* 공공임대 주택 정책 수혜 기대감



- 탄소중립 관련주 : 켐트로스 +4.91%, 한솔홈데코 +1.12%, KC코트렐 +2.22%, 이건산업 +1.61%, 그린케미칼 +8.91%

* 탄소중립 정책 수혜 기대감

* 2050 탄소중립 비전 확정(전력 부문 탄소중립, 청정 에너지원 수송수단 확대 등)



- 폐기물 관련주 : 코엔텍 +2.43%, KG ETS +2.41%, 인선이엔티 +6.31%

* 음식 배달 폐기물 증가 전망



- 드라마 관련주 : 에이스토리 +13.36%, 팬엔터테인먼트 +4.74%, 삼화네트웍스 +2.19%



- 현대오토에버 : +14.35%

* 내년 4월 1일자로 현대엠엔소프트, 현대오토론 흡수 합병



- LG디스플레이 : +6.85%

* 실적 턴어라인드 기대감, 52주 신고가



- 엘앤에프 : +6.54%

* 테슬라 관련주



- 기타

* 오스템인플란트 : +5.61%

* 아가방컴퍼니 : +11.22%

* 원익머트리얼즈 : +4.23%

* 자이에스앤디 : +9.25%



- 상한가

* 엘아이에스

* 명신산업 : 테슬라 관련주

* 인바이오 : 국내 최초 식물바이러스 방제 치료제 개발

* 휘닉스소재


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3. 코멘트



- 코스피 100 4분기 실적 호전주 : https://blog.naver.com/antsal/222157574401



- 코스닥 50 4분기 실적 호전주 : https://blog.naver.com/antsal/222172125427



- 외국인, 기관 매수 종목 (금액, 15:40 집계 기준)

* 코스피 : 현대모비스, 녹십자, 두산퓨얼셀, 삼성에스디에스, 오리온, LG디스플레이, 한올바이오파마

* 코스닥 : 씨젠, SK머티리얼즈, PI첨단소재, 알테오젠, 동진쎄미켐, 펄어비스, 엘앤에프


https://blog.naver.com/antsal/222174566572

VRTX 들어간 분들이 최근 꽤 있었을 겁니다. 바이오 기업이긴 한데... 어디서 바이오라고 깝치는 것들과는 근본부터 다른 회사입니다. 연매출 40억 달러 이상에 그마저도 매년 30~40% 고속성장을 유지하는 회사이고, 올해 영업이익률은 45%를 넘을 것으로 예상됩니다. 낭포성 섬유증 치료제 시장을 사실상 독점하고 있는 회사이기도 하지요. 이런 회사가 최근 고밸류에이션 문제로 주가가 꽤 오래 쉬었기 때문에, 좋은 실적을 예상하고(실제로 컨센도 상당히 좋았습니다) 슬슬 발 담가보려는 찰나에 임상 2상 하나가 부러져버린 겁니다. 그것도 후보물질 하나 중단.

사실 VRTX의 문제는 이거죠. 낭포성 섬유증 치료제 독점인건 좋은데, 파이프라인이 그거 말고 안 보입니다. 임상 3상 들어간 것들도 전부 낭포성 섬유증 관련이더군요. 현재 미국 내에서는 의약품 단가 안하압박이 공화당 민주당 안가리고 거센데 이럴때는 독점이 오히려 디메리트가 됩니다. 혼자 쳐맞기 때문에 가격이 내려가야 하죠. 그런데 다른 임상이 나가리되면 고밸류에이션을 더 이상 줄 이유가 없는 것이기도 합니다.

다만 현재 매출상승폭은 유지중이고, 현재 현금흐름이 어떻게 된 건 아니니... 실적 좋고 현금은 넘치니 뭔가 움직임을 보이긴 할 겁니다.