... 하면 가치투자자 으르신들이 와 몰려와서 주식은 건전투자라며 다구리놓고 그러겠지만 곰곰히 생각해보면 주식과 도박은 닮은 점이 많아요. 주식투자의 단계를 대충 추려보면

1. 시장분석 -->도박아님
2. 업종과종목탐색-->도박아님
3. 종목분석심화-->도박아님
4. 시드머니의 XX% 베팅-->도박
5. 익절타이밍 -->예술

종목선정과 매수타이밍까지는 정신머리 제대로 박힌 투자자라면 누구나 그럴싸하게 해낼 수 있습니다. 하지만 그렇게 분석한 종목들을 벌여놓고 나의 '칩'을 어디에 몇 개나 베팅할 것인가를 결정할 때부터는 짐승같은 수읽기와 강철같은 심장의 영역이지요. 그래서 1~4단계까지 기가막히게 잘 해내는 전문 애널리스트도 정작 자기가 판돈 걸고 하는 실전투자에서는 큰 재미 못보고 털리기도 하고 그렇읍니다. 뭔가 훈수꾼과 승부사, 축구 해설자와 축구 감독이 지식이야 엇비슷할지라도 실전에선 확연히 다른 것과 같달까요.

아무튼 이런 이유로 '정찰병 넣어서 소소하게 먹었다'는 건 사실 어디가서 자랑할 거리가 못됩니다. 한 10만원씩 넣어서 10루타치는 건 승부가 아니라 부르마블이지요. 불확실한 미래를 향해 칩의 2/3를 거는 도박사와 1/100만 걸쳐본 도박사는 사실 전혀 다른 존재인 것.

만약 지금 장에서 제가 신규 투자자였다면 절대로 주식 못했을 겁니다.
저는 이런 장이 너모나 어렵읍니다... 잘 맞고 좋은 섹터 찾아서 수익내시는 분도 있겠지만
솔직히 저한테는 정말 어려운 장으로 보입니다. 기분도 안 좋구요.

제가 옴닉이고 매달 지정매수를 그냥 옴닉식으로 걸어서 그나마 투자 유지하는거지
이 원칙 없었으면 저는 올해 무조건 나서닥 졸업(퇴출)했을 겁니다 ㅋㅋㅋ

진짜 주식 어렵읍니다 무조건 대전략을 잘 짜심씨오 대응 따위는 이렇게 장이 와리가리치면
하루마다 갈대마냥 훅훅하다가 좍좍 쳐맞을 겁니다...(실제로 트레이딩 하는 위불 모투는 전부 망했음ㅋㅋ)

1. 핵심 주도주 비중 조절:
수익을 내고 있는 SK하이닉스와 엔비디아의 비중을 일부 줄여 개별 종목의 리스크를 관리하는 것을 추천합니다. 예를 들어, 두 종목의 비중 합계를 30~40% 수준으로 맞추는 것을 목표로 할 수 있습니다.
2. 분산 투자 강화:
위에서 확보한 현금으로 상대적으로 비중이 낮은 S&P 500 ETF의 비중을 늘리는 것을 고려해볼 수 있습니다. S&P 500은 기술주 외에도 금융, 헬스케어, 소비재 등 다양한 섹터를 포함하고 있어 안정적인 분산 투자 효과를 얻을 수 있습니다.
또는 새로운 섹터(예: 헬스케어, 필수소비재, 배당주 관련 ETF)를 추가하여 포트폴리오의 방어력을 높이는 것도 좋은 전략입니다.
3. 포트폴리오 정리:
두 개의 나스닥 100 ETF는 하나로 합쳐서 운용의 효율성을 높이는 것을 추천합니다.
4. 현금 비중 확보:
전체 자산의 최소 3~5% 정도는 현금으로 보유하여 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 준비를 해두는 것이 좋습니다.
결론적으로, 현재 포트폴리오는 높은 잠재력을 가지고 있지만 특정 종목과 섹터에 대한 리스크가 매우 큰 상황입니다. 수익 실현을 통해 '집중'의 리스크를 줄이고, 그 자금으로 '분산'을 통해 안정성을 높이는 리밸런싱 전략을 고려해 보시길 바랍니다.

패러디 물인데 그럭저럭 볼만합니다.

1편

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2편
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/15874019

3편
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/15877125

4편
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/15880324

5편
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/15884147

6편
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/15886080

마지막편
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/15888004

코로나백신 3상 성공은 쉬운 일이 아닙니다. 여기서 일단 1차 리스크

성공해도 식약처 긴급허가를 받는 건 쉬운 일이 아님. 왜냐면, 이제 백신이 부족한 단계는 지났거든요. 급할 이유가 없음. 이게 2차 리스크

국산백신이 생겼다... 라는 뽕맛을 위해 긴급허가가 나올 가능성도 있습니다. 하지만 문제는 수요. 지금부터 4~5주만 지나도 전국민의 70%가 2차접종까지 끝낼 겁니다. 어차피 애들은 안맞을 텐데 성인 중에 여태 백신 안맞고 버틴 이들이 안전한지 아닐지 알 수 없는 슼백신을 자진해서 맞을 가능성 매우 낮음. 이게 3차 리스크

수출하면 되는 거 아닌가? 수출하려면 또 그나라 식약처 허가를 받아야하는데 이것도 언제 어떻게 될지 아무도 예측 못합니다. 4차 리스크

수출 허가 나온다해도, 기존 백신대비 비교우위가 확실하지 않다면 굳이 슼백신을 선호할 외국인들이 있을까? 5차 리스크

부스터샷으로 맞추면 되지 않을까? 하지만 우리나라는 이미 전국민 부스터 물량까지 화이자/모더나로 계약완료. 국내에서 맞아줄 사람 부족. 6차 리스크

코로나백신은 됐고 그냥 기존처럼 AZ 노바백스 독감백신만 팔아도 돈 잘 벌지 않을까? 라고하기엔 이미 기대매출액에 비해 시총이 지나치게 큼.

결론: 주가 전망 회의적. 보유중인 물량이 있었으면 팔았을 듯.



추신: 물론 제 개인적인 의견일 뿐입니다. 참고만 하시길 바라며 투자판단은 다양한 정보를 참조하여 내리시길 바랍니다.