- 주식이야기를 자유롭게
- 코인이야기도 해도 됨
운용하는 금액이 이제 슬슬 커지고 쫄리기 시작하니
3~4개월 중장타를 치던 제가 점점 장타 비중을 높이려는 생각을 하게 되네요
최근에 미래 유망 기술로 관심을 가지는 기술은
크리스퍼 유전자 가위 기술과
반도체 패키징 및 미세화 기술입니다
크리스퍼 기술은 쉽게 말하면 유전자를 맘대로 조작하는 기술인데요
이제 슈퍼... 더 보기
3~4개월 중장타를 치던 제가 점점 장타 비중을 높이려는 생각을 하게 되네요
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반도체 패키징 및 미세화 기술입니다
크리스퍼 기술은 쉽게 말하면 유전자를 맘대로 조작하는 기술인데요
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3~4개월 중장타를 치던 제가 점점 장타 비중을 높이려는 생각을 하게 되네요
최근에 미래 유망 기술로 관심을 가지는 기술은
크리스퍼 유전자 가위 기술과
반도체 패키징 및 미세화 기술입니다
크리스퍼 기술은 쉽게 말하면 유전자를 맘대로 조작하는 기술인데요
이제 슈퍼인간이 태어나는 시대가 올 거라는 뇌피셜 입니다 ㅋㅋ
이쪽은 최근에 공부를 시작해서 지식이 짧습니다
크리스퍼 기술 관련 주식은
크리스퍼 테라퓨틱스
인텔리아 테라퓨틱스
정도가 있고요
다행히도? 요즘 계속 떨어지고 있어서
50달러 쯤에서 사려고 눈독 들이고 있습니다
반도체 패키징 및 미세화 기술의 대표주자는
대만의 TSMC
미국의 Intel
정도가 있겠네요
AMD는 왜 뺐냐고요?
저의 주관적인 생각에 AMD는 앞으로 10년간 점점 맥을 못출 가능성이 높아 보여서 입니다.
왜 그런 생각을 하느냐면
설계를 개선하여 집적도를 높이고 성능을 향상하는 것에는 한계점이 오는 것처럼 보입니다.
단적인 예로 이번 인텔 12세대 아키텍쳐가
빅-리틀 구조를 채택한 것만 봐도
탄소저감을 위해서라도 단위면적은 유지하며 전력효율을 끌어올리는 설계를 해야하는데
이제는 전력효율과 성능을 높이기 힘들어
효율을 끌어올리는 RISC 진영의 기술을 가져다 쓴 것 아닌가 싶은 의구심이 듭니다.
반도체 설계가 중요하지 않다는 건 아닙니다.
설계와 함께 패키징 기술쪽의 중요도가 더 올라가는 것처럼 보입니다
레지스터 적층과 와이어링 기술, 효율적인 열전달로 방열문제를 해결하여
같은 면적에서 더 많은 성능을 이끌어내야하는 시대가 오지 않았나 싶습니다
그런 면에서 인텔이 amd보다 특허를 많이 가지고 있고
R&D 투자능력도 월등하다고 생각해서
인텔과 TSMC만을 언급한 것입니다
그래서 저의 포트폴리오는 어떻게 구성되느냐?
인텔 3
테슬라 1
크리스퍼 기술 3(예정)
태양광 2
기타(일본의 z holdings가 지배적인 플랫폼으로 성장할 것으로 보여 투자하였습니다) 1
정도로 분배해두었습니다
이제 기도하는 일만 남았네요
다같이 기도합시다
자본주의 님 저에게 자비를......
3~4개월 중장타를 치던 제가 점점 장타 비중을 높이려는 생각을 하게 되네요
최근에 미래 유망 기술로 관심을 가지는 기술은
크리스퍼 유전자 가위 기술과
반도체 패키징 및 미세화 기술입니다
크리스퍼 기술은 쉽게 말하면 유전자를 맘대로 조작하는 기술인데요
이제 슈퍼인간이 태어나는 시대가 올 거라는 뇌피셜 입니다 ㅋㅋ
이쪽은 최근에 공부를 시작해서 지식이 짧습니다
크리스퍼 기술 관련 주식은
크리스퍼 테라퓨틱스
인텔리아 테라퓨틱스
정도가 있고요
다행히도? 요즘 계속 떨어지고 있어서
50달러 쯤에서 사려고 눈독 들이고 있습니다
반도체 패키징 및 미세화 기술의 대표주자는
대만의 TSMC
미국의 Intel
정도가 있겠네요
AMD는 왜 뺐냐고요?
저의 주관적인 생각에 AMD는 앞으로 10년간 점점 맥을 못출 가능성이 높아 보여서 입니다.
왜 그런 생각을 하느냐면
설계를 개선하여 집적도를 높이고 성능을 향상하는 것에는 한계점이 오는 것처럼 보입니다.
단적인 예로 이번 인텔 12세대 아키텍쳐가
빅-리틀 구조를 채택한 것만 봐도
탄소저감을 위해서라도 단위면적은 유지하며 전력효율을 끌어올리는 설계를 해야하는데
이제는 전력효율과 성능을 높이기 힘들어
효율을 끌어올리는 RISC 진영의 기술을 가져다 쓴 것 아닌가 싶은 의구심이 듭니다.
반도체 설계가 중요하지 않다는 건 아닙니다.
설계와 함께 패키징 기술쪽의 중요도가 더 올라가는 것처럼 보입니다
레지스터 적층과 와이어링 기술, 효율적인 열전달로 방열문제를 해결하여
같은 면적에서 더 많은 성능을 이끌어내야하는 시대가 오지 않았나 싶습니다
그런 면에서 인텔이 amd보다 특허를 많이 가지고 있고
R&D 투자능력도 월등하다고 생각해서
인텔과 TSMC만을 언급한 것입니다
그래서 저의 포트폴리오는 어떻게 구성되느냐?
인텔 3
테슬라 1
크리스퍼 기술 3(예정)
태양광 2
기타(일본의 z holdings가 지배적인 플랫폼으로 성장할 것으로 보여 투자하였습니다) 1
정도로 분배해두었습니다
이제 기도하는 일만 남았네요
다같이 기도합시다
자본주의 님 저에게 자비를......
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언제나 10%정도 유지할줄 알았는데 요즘 자꾸 줄어들더니
오늘장에서는 삼전은 빠지고 삼전우는 오르니까 6%로 줄었네요.
이재용으로 경영권이 거진 넘어갔다고 봐서 경영권 프리미엄이 줄어든걸까요?
아니면 장투목적의 개미비율이 늘어나서...?
(제가 삼전우를 안사고 삼전만 사서 그럴지도?쿨럭;;)
외인비율 찾아보니 오히려 삼전우가 더 높던데
외국인 매도세인 와중에도 괴리율이 왜 줄어드는지, 얼마나 더 줄어들런지 궁금합니다ㅎㅎ
오늘장에서는 삼전은 빠지고 삼전우는 오르니까 6%로 줄었네요.
이재용으로 경영권이 거진 넘어갔다고 봐서 경영권 프리미엄이 줄어든걸까요?
아니면 장투목적의 개미비율이 늘어나서...?
(제가 삼전우를 안사고 삼전만 사서 그럴지도?쿨럭;;)
외인비율 찾아보니 오히려 삼전우가 더 높던데
외국인 매도세인 와중에도 괴리율이 왜 줄어드는지, 얼마나 더 줄어들런지 궁금합니다ㅎㅎ
퀀텀 17층에서 횡보하길래 들어갔다가 다시 빼고 날뛰는 도지 87층에 들어갔는데
도지는 60층 가고 퀀텀은 32층가네요
알트는 10만원가지고 놀고있어서 뭐 딴것도 잃은것도 없는데 진짜 난 안되는놈인가보다
도지는 60층 가고 퀀텀은 32층가네요
알트는 10만원가지고 놀고있어서 뭐 딴것도 잃은것도 없는데 진짜 난 안되는놈인가보다
디시 주갤에서도 개념글 갔었던 전설의 인버스 12층 생존자가 저입니다.. ㅋㅋ
지금은 왠지 이게 부적 같은 존재감이 느껴져서 안팔고 계속 가지고 있으려구요ㅎ 어쩐지 이걸 팔면 코스피 악마와의 계약이 끝날까봐.. ㅜㅠ
지금은 왠지 이게 부적 같은 존재감이 느껴져서 안팔고 계속 가지고 있으려구요ㅎ 어쩐지 이걸 팔면 코스피 악마와의 계약이 끝날까봐.. ㅜㅠ
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1. 미국 증시
...............................................
- 다우 +0.20%, 나스닥 -0.05%, S&P500 +0.18%
- 강세 : 대마초, 백신, 금융, 여행, 크루즈, 항공, 엔터, 정유
...............................................
2. 혼조세 요인
- 신규 경기부양책 기대감
* 므누신 장관 "부양책 논의 재개될 것"
* 바이든 "취임 전 처리될 경기 부양책은 시작에 불과, 더 많은 부양책 내놓을 것"
* 민주당 상원, 하원 지도부, 공화당에 초당파 의원들이 마련한 $9,000억 규모의 추가 경기부양안 수용 촉구
- 코로나 백신 기대감
* 영국, 세계 최초 화이자 백신 긴급 사용 승인
* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청
- 민간부문 고용 307,000명 증가 (예측치 475,000명 증가)
- 미중 무역 갈등 지속 우려
* 바이든 "중국과의 1단계 무역합의나 고율 관세 등 즉각 수정하지 않을 것"
3. 주요 특징주
- 기술주 : FB +0.34%, AMZN -0.51%, AAPL +0.29%, NFLX -0.24%, GOOGL +1.65%, MSFT -0.39%
* Loop Capital, 애플 '보유' → '매수', 목표 주가 $110 → $131
* Monness Crespo & hardt, 구글 목표 주가 $1,700 → $2,000
- 반도체 : INTC +0.69%, NVDA +1.15%, AVGO -0.21%, QCOM -0.85%, AMD +1.20%, MU +3.03%, TSM -1.31%
* 퀄컴, 삼성전자 5G 스마트폰 칩 최근 버전 스냅드래곤 888 공급 예정
* 마이크론 테크놀로지, 메모리 반도체 수요 증가로 2021년 1분기 가이던스 상향 조정 (전년 동기 대비 매출 48% 증가 예상)
- 백신 관련주 : 화이자 +3.53%, 바이오엔테크 +6.21%, 모더나 +1.41%
* 영국, 세계 최초 화이자 긴급 사용 백신 승인
* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청
- 금융주 : JPM +1.92%, BAC +1.29%, WFC +2.89%
* RBC Capital Mkts, 웰스파고 목표 주가 $25 → $31
- 경기민감주
* 여행주 : 부킹 홀딩스 +1.25%, 익스피디아 +1.31%
* 크루즈 : CCL +5.01%, RCL +3.00%, NCLH +2.00%
* 항공주 : DAL +2.78%, LUV +0.36%, UAL +3.11%, AAL +4.13%
* 엔터주 : 디즈니 +2.79%, 라이브 네이션 엔터테인먼트 +2.63%
- 정유주 : 엑슨모빌 +3.74%, 쉐브론 +2.77%
* 블룸버그 "산유국 간 원유 생산 증가 연기를 위한 대화 진행 중"
* 상업용 원유 비축량 감소
- 대마초 관련주 : 오로라 캐나비스 +12.31%, 캐노피 그로스 +5.74%, 텔레이 +7.06%
* UN마약위원회, 마리화나 마약 제외 투표 찬성 27, 기권 1, 반대 25로 통과
* 대마초 합법화 하원 투표 예정
* 틸레이, 독일 Hormosan과 공동 프로모션 계약 체결
- 보잉 : +5.09%
* 12월 2일, 기자들을 대상으로 737 MAX 시험 비행, 대중 인식 개선을 위한 캠페인 시작
* 2019년 3월 이후 처음으로 규제 기관 및 업계 직원을 제외한 인원 737 MAX 탑승
- 니콜라 : +5.47%
* 2거래일 연속 두 자릿수대 하락 후 반등
- 블랙베리 리미티드 : +6.43%
* 아마존과 지능형 차량 데이터 플랫폼 개발 및 판매 발표
- 콜스 코퍼레이션 : +5.56%
* 세계 최대 뷰티 전문 소매업체 세포라와 전략적 파트너십 체결
- 세일즈포스 : -8.52%
* 분기 실적 컨센서스 상회했으나 성장 둔화 전망
* 슬랙 테크놀로지 역대 최고액 인수 우려
- 트레데가(Tredegar) : +29.86%
* 주당 $5.97 특별 배당금 발표
- 넷앱(NetApp) : +9.36%
* 분기실적 컨센서스 상회
- 패터슨(Patterson) : +15.31%
* 분기실적 컨센서스 상회, 매출 전년 동기 대비 9.5% 증가
- 플란티어(Palantir) : -12.31%
* 모건 스탠리, 플란티어 '비중 축소' 등급으로 하향 조정
- 기타
* 스포티파이 테크놀러지 : +12.60%
* 메리맥 파마슈디컬스(Merrimack) : +59.07%
* ACI 월드와이드 : +10.83%
...............................................
4. 미국 상장 아시아 기업
- 중국 : 알리바바 +1.02%, 페트로차이나 +1.54%, 중국생명보험 -0.26%, JOYY-2.99%, 중국석유화공 +3.37%
- 중국 전기차 관련주 : 니오 +5.78%, 샤오펑 +6.95%
* 골드만삭스, NIO '매도' → '중립', 목표 주가 $7 → $59 상향
- 일본 : 도요타 +0.15%, 소니 -2.18%
- 대만 : TSMC -1.31%
- 한국 : 신한금융지주 +2.33%, 한국전력 +2.08%, 우리금융지주 +3.22%
5. 코멘트
- 2021년 반도체 슈퍼사이클 전망
* 삼성전자, SK하이닉스 신고가 갱신
* 마이크론 테크놀로지 신고가 갱신, 2021년 1분기 가이던스 상향
* 11월 한국 반도체 수출 전년 동기 대비 16.4% 증가 (5개월 연속 증가, 3개월 연속 두 자릿수 증가율)
- 코로나 백신 관련주
* 화이자 관련주 : 제일약품, 우리바이오
* 모더나 관련주 : 파미셀, 엔투텍
* 아스트라제네카 관련주 : SK케미칼, 진매트릭스
- iShares MSCI South Korea ETF : +1.87%
https://blog.naver.com/antsal/222161273504
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- 다우 +0.20%, 나스닥 -0.05%, S&P500 +0.18%
- 강세 : 대마초, 백신, 금융, 여행, 크루즈, 항공, 엔터, 정유
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2. 혼조세 요인
- 신규 경기부양책 기대감
* 므누신 장관 "부양책 논의 재개될 것"
* 바이든 "취임 전 처리될 경기 부양책은 시작에 불과, 더 많은 부양책 내놓을 것"
* 민주당 상원, 하원 지도부, 공화당에 초당파 의원들이 마련한 $9,000억 규모의 추가 경기부양안 수용 촉구
- 코로나 백신 기대감
* 영국, 세계 최초 화이자 백신 긴급 사용 승인
* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청
- 민간부문 고용 307,000명 증가 (예측치 475,000명 증가)
- 미중 무역 갈등 지속 우려
* 바이든 "중국과의 1단계 무역합의나 고율 관세 등 즉각 수정하지 않을 것"
3. 주요 특징주
- 기술주 : FB +0.34%, AMZN -0.51%, AAPL +0.29%, NFLX -0.24%, GOOGL +1.65%, MSFT -0.39%
* Loop Capital, 애플 '보유' → '매수', 목표 주가 $110 → $131
* Monness Crespo & hardt, 구글 목표 주가 $1,700 → $2,000
- 반도체 : INTC +0.69%, NVDA +1.15%, AVGO -0.21%, QCOM -0.85%, AMD +1.20%, MU +3.03%, TSM -1.31%
* 퀄컴, 삼성전자 5G 스마트폰 칩 최근 버전 스냅드래곤 888 공급 예정
* 마이크론 테크놀로지, 메모리 반도체 수요 증가로 2021년 1분기 가이던스 상향 조정 (전년 동기 대비 매출 48% 증가 예상)
- 백신 관련주 : 화이자 +3.53%, 바이오엔테크 +6.21%, 모더나 +1.41%
* 영국, 세계 최초 화이자 긴급 사용 백신 승인
* 모더나, 미국 FDA와 유럽의약품청 긴급 사용 승인 신청
- 금융주 : JPM +1.92%, BAC +1.29%, WFC +2.89%
* RBC Capital Mkts, 웰스파고 목표 주가 $25 → $31
- 경기민감주
* 여행주 : 부킹 홀딩스 +1.25%, 익스피디아 +1.31%
* 크루즈 : CCL +5.01%, RCL +3.00%, NCLH +2.00%
* 항공주 : DAL +2.78%, LUV +0.36%, UAL +3.11%, AAL +4.13%
* 엔터주 : 디즈니 +2.79%, 라이브 네이션 엔터테인먼트 +2.63%
- 정유주 : 엑슨모빌 +3.74%, 쉐브론 +2.77%
* 블룸버그 "산유국 간 원유 생산 증가 연기를 위한 대화 진행 중"
* 상업용 원유 비축량 감소
- 대마초 관련주 : 오로라 캐나비스 +12.31%, 캐노피 그로스 +5.74%, 텔레이 +7.06%
* UN마약위원회, 마리화나 마약 제외 투표 찬성 27, 기권 1, 반대 25로 통과
* 대마초 합법화 하원 투표 예정
* 틸레이, 독일 Hormosan과 공동 프로모션 계약 체결
- 보잉 : +5.09%
* 12월 2일, 기자들을 대상으로 737 MAX 시험 비행, 대중 인식 개선을 위한 캠페인 시작
* 2019년 3월 이후 처음으로 규제 기관 및 업계 직원을 제외한 인원 737 MAX 탑승
- 니콜라 : +5.47%
* 2거래일 연속 두 자릿수대 하락 후 반등
- 블랙베리 리미티드 : +6.43%
* 아마존과 지능형 차량 데이터 플랫폼 개발 및 판매 발표
- 콜스 코퍼레이션 : +5.56%
* 세계 최대 뷰티 전문 소매업체 세포라와 전략적 파트너십 체결
- 세일즈포스 : -8.52%
* 분기 실적 컨센서스 상회했으나 성장 둔화 전망
* 슬랙 테크놀로지 역대 최고액 인수 우려
- 트레데가(Tredegar) : +29.86%
* 주당 $5.97 특별 배당금 발표
- 넷앱(NetApp) : +9.36%
* 분기실적 컨센서스 상회
- 패터슨(Patterson) : +15.31%
* 분기실적 컨센서스 상회, 매출 전년 동기 대비 9.5% 증가
- 플란티어(Palantir) : -12.31%
* 모건 스탠리, 플란티어 '비중 축소' 등급으로 하향 조정
- 기타
* 스포티파이 테크놀러지 : +12.60%
* 메리맥 파마슈디컬스(Merrimack) : +59.07%
* ACI 월드와이드 : +10.83%
...............................................
4. 미국 상장 아시아 기업
- 중국 : 알리바바 +1.02%, 페트로차이나 +1.54%, 중국생명보험 -0.26%, JOYY-2.99%, 중국석유화공 +3.37%
- 중국 전기차 관련주 : 니오 +5.78%, 샤오펑 +6.95%
* 골드만삭스, NIO '매도' → '중립', 목표 주가 $7 → $59 상향
- 일본 : 도요타 +0.15%, 소니 -2.18%
- 대만 : TSMC -1.31%
- 한국 : 신한금융지주 +2.33%, 한국전력 +2.08%, 우리금융지주 +3.22%
5. 코멘트
- 2021년 반도체 슈퍼사이클 전망
* 삼성전자, SK하이닉스 신고가 갱신
* 마이크론 테크놀로지 신고가 갱신, 2021년 1분기 가이던스 상향
* 11월 한국 반도체 수출 전년 동기 대비 16.4% 증가 (5개월 연속 증가, 3개월 연속 두 자릿수 증가율)
- 코로나 백신 관련주
* 화이자 관련주 : 제일약품, 우리바이오
* 모더나 관련주 : 파미셀, 엔투텍
* 아스트라제네카 관련주 : SK케미칼, 진매트릭스
- iShares MSCI South Korea ETF : +1.87%
https://blog.naver.com/antsal/222161273504
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