1. 친환경에는 구리가 많이 들어간다
    - 내연차에는 20kg, 전기차에는 80kg 소요
    - 태양광 등 친환경을 위한 전력설비에 구리 필요
2. AI에도 구리가 많이 필요하다
    - AI를위한 서버증설 및 컴퓨팅파워 증설을 위해 더
      많은 전기가 필요. 전기를 위한 발전소 및 전력설비
      전선 등을 위해서 구리가 필요
3. 닥터코퍼
    - 경기가 상승할때 가장 먼저 오르는 원자재
    - 작년 금리인상시기에 구리가격이 폭락했고
      지금 다시 회복중
    - 금리인하로 경기상승하면 먼저 오르지 않을까?
  4. COPX? 프리포트맥모란?
    - 악명높은 원자재선물은 절대금지
    - 구리가격이 높아지면 자연스럽게 오를 구리채굴주
      미국 대표 구리채굴주만 모아놓은 ETF인 COPX
      얘가 제일 낫지 않을까?
    - 개별주식중엔 1위 구리채굴주 프리포트맥모란
      얘도 괜찮아보임 (COPX에도 5%가량 들어있음)

특정종목추천이 아니고 의식의 흐름을 적어봤습니다.
구리 가즈아!

저도 올해의 결산 해보겠습니다

1. 개인 일반계좌 + ISA : +21%
상반기 국내 반도체+이차전지, 일본주식,
하반기 국내 이차전지+자동차+화장품
반도체 자동차는 수익 좋았지만 이차전지가 별로라
전체적으로 코스피 코스닥에 패배

2. 연금 + IRP : +52%
연초 S&P500를 Kodex200로 옮긴게 신의 한수
(코스피보다도 높은 +94% 수익률;)
하반기 헷징한답시고 Kodex차이나휴머노이드와
코스닥으로 분산했는데 역효과였지만 그래도 선방

3. 회사 유상증자 : +96%
회사가 어려워서 유상증자 받길래 최대로 신청했는데
이게 이렇게 단기간에 대박날줄은...
내년6월 락업해제되서 팔수있는데 어떡할지 고민중..

안녕하세요
지난번 메모리반도체의 시대 1편(2/15),
2편(6/18) 쓰면서 3편은 10월중순에 하겠다고 했는데
아시다시피 10월장이 워낙 안좋았어서
최대한 미루고 미루다보니 10월말까지 왔네요
일단 약속은 약속이니 10월이 지나가기전에 3편 써 보겠습니다.

1편에 추천드렸던 메모리반도체 4종목 결과

하이닉스 (2월) 91700 (6월) 119000 (10월) 119100
삼성전자 (2월) 62200 (6월) 71500 (10월) 67346
SFA반도체 (2월) 4610 (6월) 5830 (10월) 4890
마이크론 (2월) 61.84 (6월) 68.82 (10월) 65.65
[참고]
코스피200 (2월) 317 (6월) 343 (10월) 305
S&P500 (2월) 4147 (6월) 4409 (10월) 4117

먼저 하이닉스에 대해서 보면
2월대비 +30% 6월대비 +0.1% 꾸준히 수익내고 있네요.
엔비디아에 HBM 단독공급중이며, 최근 3분기실적에서 D램 흑자전환 성공했다고하니 확실히 업황은 반등중에 있다는걸 확인했습니다.
최근 주식시장 하락으로 많이 하락했지만 이정도 수익이니..코스피나 S&P500과 비교하면 이보다 좋을순 없겠네요
개인적으로는 13만원 찍었을때 1/3정도는 매도해서 삼성전자와 SFA반도체를 추가매수했습니다.

그다음 삼성전자
2월대비 +8.3%지만 6월대비는 -5.8%네요.
2,3분기 배당락을 감안하더라도 하이닉스와 비교하면 상당히 안좋은 성적표입니다.
HBM에서 하이닉스에 뒤쳐졌음이 확인됐다는게 타격이 꽤 컸던것 같습니다.
다만 코스피나 S&P500과 비교하면 이정도면 선녀 아닌가? 싶긴 하네요.

그다음 SFA반도체
2월대비 +6.1%, 6월대비 -16% 입니다. 최근 하락장에서 타격이 컸네요.
코스피200이나 S&P500과 비교해도 최근에 너무 많이 떨어진것같네요.
앞으로 반도체패키징이 중요해진다면서 왜 주가는 떨어지는거니..? 물을 더 탈까 생각중입니다. 고민되네요.

마이크론
2월대비 +6.2%, 6월대비 -4.6% 입니다.
다만 환율이 많이올라서 계좌에서는 플러스로 보이는 착시?현상이 있네요. 다만 6월이후도 코스피200 이나 S&P500에비하면 이정도면 잘버티지않았나 싶긴합니다.

다음편은 1월경에 쓸 예정입니다.
제생각에 메모리업황 싸이클상, 주가는 1~2월경에 피크 찍고 폭락할수 있을것 같거든요.
1월전까지 메모리 주가 폭등을 기대하며 이만 마치겠습니다.

참고
1편) https://redtea.kr/stock/8944?keyword=%EB%A7%88%EC%88%A0%EC%82%AC&sn=on

2편) https://redtea.kr/stock/9200?keyword=%EB%A7%88%EC%88%A0%EC%82%AC&sn=on

감사합니다.

현대차는 현재 정의선이 회장이지만
주식상으로는 정의선 아버지인 정몽구가 지배중이고
정몽구 86세 나이를 감안할때 정몽구 사망시
상속세로 주식 반이 날아갈경우 정의선의 현대차 지배에 문제가 생길수 있는 상황입니다.

현대차그룹 지배구조를 단순하게보면,
현대모비스 -> 현대차 -> 기아차 로 되어있어, 정의선이 현대차 지배력을 위해선 현대모비스 주식을 확보해야 하는데,
현대모비스 주주내역은 순환출자기업 제외시, 국민연금(9.5%) 정몽구(7.1%) 미래애셋(5.1%) 정의선(0.3%) 입니다.
정몽구 7.1%의 반이 없어지게되면 미래애셋보다도 낮아지게되어 정의선의 지배력이 위험해지죠.

이번주에 정몽구 사망 찌라시가 증권가에서 돌았었는데, 사실이든 아니든 이제 현대차에서도 남은시간이 얼마없다고 생각할거고
현대차 회장직도 이미 정의선에 물려준 마당이므로 어떻게든 정의선에게 현대차 지배력을 주려고 할텐데
제가 생각하는 시나리오는 이렇습니다

1. 현대글로비스와 현대모비스 합병 (feat.삼성물산)
현대글로비스는 정의선 지분이 20%나 됩니다. 현재 시총비율로 합병하게되면 약 1:3 정도가 될텐데, 그래도 최종적으로 정의선은 합병현대모비스의 7%가량을 얻을수 있어, 세금내고 남을 정몽구 지분포함 10%이상이 되어 지배력 유지가 가능합니다

2. 현대모비스의 지주회사 분사 (feat. OCI)
현대모비스를 지주회사와 사업회사로 분사시키고, 정의선은 지주회사로 지배력을 몰아서 상대적으로 적은돈으로 지배력을 유지하는 방향입니다.

3. 백기사 활용 (feat. OCI 한미약품)
지주회사 지배력이 부족한 비슷한 다른 재벌후계자와  동맹맺고 서로의 지주회사 지분을 사줘서 서로를 지켜주는 방법입니다. 상대 지주회사 지분을 살때는 내돈으로 사는게 아니고 현대차 돈으로 사면 되므로 내돈안쓰고 문제를 해결할수 있어, 상대를 믿을수만 있다면 최선의 방법이겠습니다.

1번시나리오의 경우 글로비스 합병전 최대한 글로비스 주가를 띄우고 모비스주가를 낮추려고 할테니, 글로비스의 배당을 올려주고 전기차 관련 신규사업을 몰아주는등의 움직임이 있을것 같습니다 : 수혜주 현대글로비스

2번시나리오의 경우 글쎄요 잘모르겠습니다. 댓글로 수혜주 추천 부탁드립니다.

3번시나리오의 경우, 현대모비스 주식을 유의미하게 사줄정도로 회사에 돈이많고 상황이 비슷한 기업은 딱 한개가 떠오르는데요, 두 회사가 앞으로 협력한다는 명분으로 서로의 지주회사에 지분투자하면 보기에도 좋겠죠 : 수혜주 현대차, 국내굴지의대기업

이상입니다.

메모리반도체 슈퍼싸이클의 모든 바닥신호가 다 나왔습니다.
작년 3분기부터 메모리 가격 폭락했다는 이야기가 있었고,
4분기에 삼성전자가 적자였다느니, 마이크론 등 여러업체들의 감산 이야기도 있었죠.

슈퍼싸이클이 왜 생기느냐면 메모리 양산라인이 워낙 비싸고 셋업이 어려워서 최단기간에 준비해도 2년이상 소요되는데, 메모리 수요 대비 공급이 많아서 라인 비가동이 생기면 당연히 업체 입장에서는 추가라인투자를 줄이기 때문에, 약 3년정도 주기로 메모리반도체 부족이 발생한다고 합니다. 공급부족>가격인상>이익확대가 자연스럽게 진행되고, 이 부족시점에 1년가량 선행해서 주가는 3년주기로 업다운이 반복되고요.

매수시점 : 이제부터 반도체 폭등장이 얼마 안남은걸로 예상됩니다.
하이닉스와 삼전 둘다 20년 9월경부터 폭등해서 20년 12월에 최고점을 찍었었습니다. 메모리 세계1,2위 압도적인 점유율을 유지중이라 서로 외에는 경쟁자도 거의 없죠.
최근 외국 기관에서 삼전 하이닉스 매수를 시작했고,모건스탠리에서는 올해 한국증시를 주목하라는 리포트를 발간하기도 했죠. (외국인 입장에서 한국증시=메모리반도체로 보면 될듯 합니다)
오르기 시작하면 아마 올해하반기까지는 쭉쭉 갈테니
지금부터 천천히 매수하되, 조금 오른다고 절대 중간에 팔고 나가지 마시고 아래 키워드가 뉴스에 나올때까지는 쭉 홀드하시되 아래 키워드가 뉴스에 도배되는 시점에서 분할매도 익절을 추천합니다.

매도 키워드 : 반도체 이익 사상최고 돌파, 메모리 없어서 못판다, 반도체 투자 확대

대상종목 : 메모리 하면 대한민국! 세금걱정없는 국내장 종목이 좋겠습니다. 삼성전자 하이닉스 SFA반도체 정도 생각하고 있습니다. 환율도 나쁘지 않고 연250만원이하는 외국주식도 세금없으니 미국에 상장된 세계 메모리3위 마이크론도 좋을것 같네요. 메모리현직자 및 메모리고수분들께서 제가 거론한 종목 외에 이런 종목들도 포트폴리오에 넣는걸 추천한다 하시는 부분은 댓글에서 추천 부탁드립니다.

감사합니다.

2월달에 곧 메모리반도체의 시대가 올것이며
그건 하반기 이후 쭉 계속될거라는 글을 썼었습니다.

https://redtea.kr/stock/8944?keyword=%EB%A7%88%EC%88%A0%EC%82%AC&sn=on

4개월이 지난 지금시점에서 중간점검을 해보고
언제까지 보유하고 언제쯤 매도해야할지 점검해
보겠습니다.

당시 추천종목 : 하이닉스, 삼전, SFA반도체, 마이크론

하이닉스 2/15 91,700 > 6/15 119,000 (+30%)
삼성전자 2/15 62,200 > 6/15 71,500 (+15%)
SFA반도체 2/15 4,610 > 6/15 5,830 (+26%)
마이크론 2/15 61.84 > 6/15 68.82 (+11%)


윗 종목중엔 하이닉스가 가장 상승폭이 컸고
1) 예상치 못한 삼전 감산 발표
2) AI에의한 엔비디아 폭등덕에 반도체 상승이 예상보다 좀더 빨리 시작된 경향이 있었던것 같네요

특히 AI반도체에 필요하다는 HBM (고대역메모리) 에 하이닉스가 강하다는점, 삼전대비 마이너스폭이 컸다는점 등으로 하이닉스가 상승폭이 컸다는것도 의외인 점 이었습니다만

큰 틀에서, 슈퍼사이클에 의한 외인들 주도 반도체 대형주부터 상승하리라는 전체적인 예상에서는 크게 벗어나지 않았다고 생각하며, 저는 나름 쏠쏠한 수익을 올리고 있습니다.

예상보다 빨리 상승했고 하닉의 상승폭이 컸으므로
메모리 영업이익이 다시 플러스로 전환된 이후,
이전 생각한 시점보다는 조금 빠른시점에 하닉 먼저 매도하고, 나머지는 상황봐서 분할매도할 생각입니다.

다시 4개월후 10월중순경 3탄을 쓰면서 내용 업데이트 하겠습니다.