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기아트윈스 20.12.11 22:42

매우 오모시로이한 회사입니다. 당사는 서희스타힐스라는 아파트 브랜드를 가지고있는 지역주택조합 시장의 강자입니다. 요근래 업황이 매우 좋아져서 EPS 상승각이 아주 날카롭습니다. 최근 4년 EPS가 185, 204, 319, 579(20년 추정)인데 현재 주가가 1400원을 약간 상회하는 정도이니 쌉저평가라고 할 수 있네요.

자본도 매우 빵빵합니다. 작년 BPS가 1800원 정도인데 올해는 2500원도 훌쩍 넘길 것 같습니다. 다시 말하지만 주가가 1400원이니까... 쌉저평가네요.

그런데 이 회사의 가장 오모시로이한 부분은 이게 아닙니다. 작년 4분기 보고서를 보면 보유중인 상장주식이 대략 80억원어치입니다. 얘들 시총이 지금 3천억정도 되니까 사실 별볼일 없는 수량입니다. 이게 올해 1분기가 되면 한 120억 정도로 늘어납니다. 주식을 좀 더 산 모양이네요. 그러다가 2분기 보고서를 보면 (즉, 2020년 6월 30일 기준) 보유중인 상장주식 평가액이 373억....? 이게 올해 3분기말에는 774억으로 불어납니다. 왓더헬...

lonely INTJ 21.03.31 00:36

오오

존보글 20.09.03 08:39

이 회사가 최근 5년간 시장에서 대단히 좋은 평을 못 받던 회사였더라구요. 돈 잘 벌고있고 현금흐름도 좋은 건 사실인데, 에너지음료만 팔아서는 크게 미래가 없다는 이야기였겠지요. 그런데 코로나 이후 상황이 좀 달라집니다. 게임, 재택근무로 인해 에너지 음료에 대한 수요가 더 생기는 현상까지 발생했고(좋은 일은 분명 아닙니다만), 몬스터 자체에서도 Hard Seltzer 시장에 뛰어든다던가, 어떻게든 전세계로 사업을 확장하려는 시도들이 보이고 있고 이게 조금씩 먹혀들어가는 듯한 분위기입니다.

한때는 얘가 테슬라 저리가라 급의 성장주였다고 들었읍니다. 그정도는 아니더라도 식음료 주식을 포트에 일부 넣는 것은 현재 상황에서 좋은 투자라 생각하는데, MNST나 SAM, 마트라면 WMT나 COST가 좋은 선택이 될 수 있다고 생각합니다.

*탐라에 짧게 하던 이야기를 이쪽으로 옮겨보겠읍니다. 90% 이상은 다들 아시는 회사로만 이야기할 겁니다.

무적의청솔모 21.05.04 22:58

이게 머선일이고?! 할인찬스인가요?

알료사 20.09.03 19:24

저점에서 줍줍하고 갭상뜨니까 귀신같이 외궈들에게 물량넘기는 개미들.. ㅋ

1400에서 여기까지 오는동안 이런 그림 한두번 보는게 아닙니다ㅋ 개미 돈 무한인 이유? 외궈들한테 빼앗아 쓴다 이긔ㅋ

lonely INTJ 21.02.27 21:42

개인적으로 맘에 드는 종목인데 어떻게 생각하시나요?
대세 상승중일 때도 매입을 고민했는데 요번 하락장에서 꽤나 털리고 있는 중이라..매력적인 가격에..지지반등하면 매수를 고려중입니다.

자체적으로는 아마존코리아(가칭?)도입시 간편결제 서비스 제휴를 부정하고 있지만 여러 취재결과 베타테스트만 앞두고 있다는데...한국의 페이팔아닌가 싶기도하고 ㅋㅋㅋ 아닌것 같기도하고 긴가민가..적어도 기업자체는 계속 성장중인것 같습니다.

다군 21.05.15 13:16 수정됨

'머스크 리스크'에 테슬라 주식 내다파는 '서학개미'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210515029000002

널뛰는 도지코인…머스크 지지 트윗·거래소 확대에 40% 급등
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'머스크 리스크'에 테슬라 주식 내다파는 '서학개미'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210515029000002

널뛰는 도지코인…머스크 지지 트윗·거래소 확대에 40% 급등
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210515009600091

지난 1월이 떠나기 좋았던??

일론 머스크 형님 안 믿는 것 아니죠? 팔고 도지코인 산거죠?

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising.
— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

기아트윈스 21.01.03 10:15

유희왕코인은 3~10배 올랐네요. 아니 진짜 2020년 돈복사버그 심하네....

레티 Sponsored

moqq 22.01.25 11:18

물반 고기반이라는데
왜 고기는 안보이고.. 내 눈엔 눈물만.. ㅠㅠ

BLACK 20.09.19 09:09

그나저나 한 주 들고있던거 팔아버리니까
주겔에 관심이 싹 다 식었어요.... (´･_･`)

뭔갈 또 사야하나...????

기아트윈스 21.04.02 13:24

예전부터 우리 포트 딜러진으로 여러번 샀다 팔았다 반복한 회사인데 (제가 생각하는) 기업가치 아래로 쭉쭉 떨어지길래 쭉쭉 주워봤습니다. 근데 주으면 떨어지고 또 주으면 또 떨어져서 포트가 파랗게 멍들었네요 ㅋㅋㅋㅋ 투자포인트 말씀드립니다.

1, 계속 내려와준 덕분에 현재 시총은 1.5조입니다. 매출은 늘 1조 이상 해줬고 올해도 그정도 해줄 거... 더 보기

예전부터 우리 포트 딜러진으로 여러번 샀다 팔았다 반복한 회사인데 (제가 생각하는) 기업가치 아래로 쭉쭉 떨어지길래 쭉쭉 주워봤습니다. 근데 주으면 떨어지고 또 주으면 또 떨어져서 포트가 파랗게 멍들었네요 ㅋㅋㅋㅋ 투자포인트 말씀드립니다.

1, 계속 내려와준 덕분에 현재 시총은 1.5조입니다. 매출은 늘 1조 이상 해줬고 올해도 그정도 해줄 거라고 봅니다. PSR로 보면 나쁠 게 없는 수준입니다.

2. 순이익은 맨날 소송전 벌인다고 까먹어서 보잘 것 없는데 올해는 에볼루스에게 깽값까지 물어줘서 더 비참해질 예정입니다. 적자가 날 수도 있읍니다 ㅠㅠ 영업이익은 나보타 판매량에 달려있어서 예측하기 어렵지만 소박하게 400억 예상해봅니다.

3. 적자예상인데 ㅋㅋㅋ 이 무슨 저세상 개잡주냐 싶겠지만, 기대할 만한 재료가 몇 개 있읍니다.

코로나치료제 호이스타&니클로사마이드: (큰 기대는 안되지만) 만약 임상 유의성 확보하면 슈팅 쌉가능

역류성식도염 펙수프라잔: 기대가 큽니다. 3상 통과하고 지금 NDA단계입니다. 이미 선수출도 많이 해놨읍니다. 올해 안에 허가가 나오길 기대중인데 허가만 받으면 오랫동안 캐시카우가 될 듯

당뇨병 이나보글리플로진: 이것도 기대가 큽니다. 2상 결과가 아주 좋았고 지금 3상 중입니다. 시판은 내후년 예상해봅니다.

안구건조증 HL036: 자회사인 한올바이오파마와 소유권이 반반입니다. 작년에 3상 주지표 실패 떠서 주가가 난리났었는데 부지표는 또 잘나와서... 평가지표를 바꿔서 다시 3상을 하면 호흡기 달고 살아날 수 있지 않을까 생각합니다. 성공할 경우 신약 가치는 시장규모를 감안했을 때 현재 대웅제약 시총만큼 될 거라고 봅니다. 시판까진 갈 길이 멀지만 3상 통과하면 모멘텀 쌉가능.

자가면역질환 HL161: 이것도 자회사인 한올바이오파마가 개발해서 로이반트에 기술수출한 파이프라인입니다. 3상중에 예상치 못한 부작용이 발견되어서 임상중단-->한올바이오 하한가 맞았는데요, 내용을 들여다보면 해결할 만한 문제 같습니다. 이거 3상 성공시키면 그 부가가치는... 짐작하기 어렵네요. 대웅제약 시총만큼 되고도 남을 거라고 봅니다. 이것도 시판까지는 멀었지만 이번 분기 안에 3상 재개하고 내년에 3상 결과 발표 기대해봅니다.

결론: 매출 잘나오는 제약회사가 깽값 물어준다고 빌빌거리는 중. 하지만 재료는 충분. 리스크 매우 높음.