전기차 관련테마(자동차, 배터리, 친환경, 정부주도 등)는 올해 완전히 조져보입니다.
현시점 3대시장인 미국(대선, IT테마가 더욱 강력), 중국(불경기, 긴축), 유럽(전쟁, 중동문제 등 원자재 수급난항) 모두 전기차에 호재가 하나도 없습니다.
아직 전기차는 자생력을 가진 산업은 아니고 정부지원을 받으며 성장하는 산업인데, 정부의 지원이 가능한 상황이 아닙니다. 그리고 배터리는 현시점 그저 전기차의 2차산업입니다. 실제로 현재 리튬원자재 가격부터 신저점을 계속 찍고 있죠. 여파로 친환경 테마도 저점 예상됩니다. 애초에 전기차도 지원불가인데 다른 분야를 지원한다는게 어불성설이죠. 실제로 관련주들이 모조리 신저점을 찍고 있습니다. 반등의 여지도 없어보이구요.
올해도 여전히 리딩테마는 AI일거 같군요. NVDA, AMD, SOXL, TQQQ를 사고 팔며 한해를 보내볼까합니다.

탐라에 쓴 글인데, 주식 투자 하시는 회원분들 참고하시라고 가져와 봅니다.
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얼마전 연구소내 경제전망팀 연구자가 탑매니지먼트 보고용으로 짧은 보고서 하나를 냈습니다.

미국 변수는 당연한 전제로 깔고, 한국 상황을 짚었습니다.

1)한국 단위노동비용 상승률은 팬데믹 이전 대비 여전히 높은데, 생산성은 감소한 상황에서 명목임금 상승률은 이전 추세를 유지하기 때문.

2)공공요금은 7월 지하철요금 인상을 기점으로 가스/전기 등 인상도 전망돼 물가안정 장애물로 작용

->물가 안정 저해요인을 고려하면 금리 인하가 쉽지 않을 것.

3)적정 금리(중립금리/자연이자율) 수준의 상승 가능성이 있어, 2026년까지 금리 인하는 예전 예측보다 완만하고 더디게 진행될 가능성이 큼.

4-1) DSR이 일반적으로 70% 안팎이면 최소 생계비 제외 대부분의 소득을 원리금 갚는데 써야하는 한계 차주로 추정, 이러한 한계 차주가 279만여명(가계대출자 14%) 육박. 이중 162만여명은 DSR100% 초과.

4-2)30대 대기업 지난해 이자비용 총액은 7.4조원으로 2022년보다 2.82조원 증가, 이자보상배율(기업 이자 비용을 영업이익으로 나눈 값)은 2022년 14.4에서 지난해 2.0으로 감소. 기업대출 750조원 증가

4-3)레고랜드사태로 가시화된  부동산 PF 문제(71조원 규모 부실 가능성)

주식회사 인간이야 말로 개잡주 그래프의 정석이 아닐까 싶습니다

그 전에도 장외시장에 있었겠지만 상장시기를 문명의 탄생시기와 같이 대략 5000년 전으로 잡아놓고
특별한 일 없으면 대충 보합을 꾸준히 유지하다가

청동기, 철기시대 등의 기술 개발, 농업, 축산업 기술 개발, 식민지 개척 등등등 사건이 있을때마다
약 5000년동안 꾸준히 상승, 미국 snp500 처럼 꾸준히 우상향 하였고

칭기스칸 등장으로 개떡락 흑사병으로 개떡락 반토막 악재도 있었지만
워낙에 우량주인지라 그런 악재따위는 씹어먹고 꾸준히 우상향 하였지만

어떤 섬나라에서 시작된 산업혁명 작전에 걸려
꾸준히 우상향하던 주가는 최근 몇백년간 개폭등하고 있습니다

개폭등의 피로감이 현재 쌓이고 쌓여서
끊임없이 성장을 이끌었던 선진국 기관 들은 보합 내지 팔고 있고

개도국 개미들은 아직도 끊임없이 매수를 하여 현재는 위태위태한 상승을 이끌고 있는데
과연 주식회사 인류의 미래는 어떻게 될까요

1. 친환경에는 구리가 많이 들어간다
    - 내연차에는 20kg, 전기차에는 80kg 소요
    - 태양광 등 친환경을 위한 전력설비에 구리 필요
2. AI에도 구리가 많이 필요하다
    - AI를위한 서버증설 및 컴퓨팅파워 증설을 위해 더
      많은 전기가 필요. 전기를 위한 발전소 및 전력설비
      전선 등을 위해서 구리가 필요
3. 닥터코퍼
    - 경기가 상승할때 가장 먼저 오르는 원자재
    - 작년 금리인상시기에 구리가격이 폭락했고
      지금 다시 회복중
    - 금리인하로 경기상승하면 먼저 오르지 않을까?
  4. COPX? 프리포트맥모란?
    - 악명높은 원자재선물은 절대금지
    - 구리가격이 높아지면 자연스럽게 오를 구리채굴주
      미국 대표 구리채굴주만 모아놓은 ETF인 COPX
      얘가 제일 낫지 않을까?
    - 개별주식중엔 1위 구리채굴주 프리포트맥모란
      얘도 괜찮아보임 (COPX에도 5%가량 들어있음)

특정종목추천이 아니고 의식의 흐름을 적어봤습니다.
구리 가즈아!